千股千评,伊朗成为了油市的弃儿

随着印度等亚洲原油进口大国转向美国寻求原油进口,伊朗成为了油市的弃儿。尽管OPEC以及美国加大了原油生产,但是随着伊朗的原油无法进入市场,短时间原油供给缺口有扩大的风险。同时随着各国转向美国购买原油,因运输成本上升也会抬高市场对于油价上涨的预期,这使得美油短时间出现了一波拉升。

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而随着人民币走软,并跌破了6.9关口,INE原油短时间有试探历史高点515.4元/桶的可能。

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印度或转向美国寻求原油进口,伊朗成油市弃儿

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在美国对伊朗施加制裁之前,印度的炼油厂不断扩大对于伊朗的原油购买,这一度推升伊朗原油占印度原油进口的30%,并在7月份达到了创记录的76.8万桶/日。

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今年6月抵达印度的货运中包括了一些原油,其中印度国有炼油产商购进的原油中有五分之四来源于伊朗。

  2016年美元走强,而今年美元和人民币的走势反转,将如何影响A股的上市公司?

印度7月从伊朗进口的原油较之2017年的41.5万桶上涨了85%。

  人民币今年的走势与去年截然不同,去年年初人民币对美元汇率中间价报6.52,此后一路下跌至年末的6.95。今年以来人民币逐步走强,从年初人民币对美元汇率中间价报6.96到8月4日以6.72收盘。若人民币持续走强,去年遭受巨额汇兑损失的公司,今年或许能享受汇兑收益。

2017年同期,印度的炼油厂商削减了一部分从伊朗进口的原因,这可能是因为伊朗没有将天然气田的开发权交给印度而招致了印度的报复。

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但是随着今年4月印度新的财政年度的开始,炼油厂商较之上一财年加大了对于伊朗原油的进口,同时随着伊朗提供了更多的刺激措施,比如扩大信贷周期以及提供免费的船运以维持印度的份额。

  银行外汇人员表示,今年人民币走强主要有两方面原因,一是今年以来国家发布了一系列的政策加强资本管控。二是美元指数走弱,美联储6月加息后市场对再次加息的预期减弱,而欧盟加息的预期加强。

伊朗同时还开始提供印度货物保险,但是面对美国的制裁,一些印度的保险公司拒绝将伊朗的原油进口纳入承保的范围。

  数据宝查阅了2016年上市公司的汇兑损益,梳理了汇兑损失最多的100家公司和汇兑收益最多的100家公司。

上周印度斯坦原油公司在保险公司拒绝承包后,该公司取消了从伊朗的原油进口。

  美元走弱利好交运股和资源股

不过消息人士表示,随着印度失去了重要的进口来源国,加剧其国内能源供给紧张的状况,预计在8月份,中国市场仍将以每日进口30万桶的规模成为美国原油的最大出口去处,但此后从9月开始,印度就将取代中国成为最大销售市场。

  2016年汇兑损失最惨重的100家公司,交通运输、化工、钢铁、有色金属行业最扎堆。14家化工公司、13家交通运输公司、11家钢铁公司、8家有色金属公司遭受汇兑损失。从损失金额来看,交通运输行业、房地产、钢铁行业的汇兑损失最惨重。随着人民币汇率反转,分析师认为今年交通运输和资源类公司将受益。

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  13家交通运输公司共遭受139.32亿元汇兑损失,其中三大航空损失金额最大。中国国航、东方航空、南方航空的汇兑损失分别为4.23亿元、3.54亿元、3.27亿元。从行业角度分析,航空业对人民币美元走势最敏感,因为这些公司大部分的支出,石油和飞机租赁均以美元结算,而大部分的售票收入均已人民币结算,因此面对的汇率敞口最大。

各国转向美国进口原油,运输成本上升间接抬升市场看多油价预期

  兴业证券认为,中国基本面向好,人民币汇率将逐步趋向新的均衡。随着航空业票价的企稳、对旺季预期的增强,以及油价下跌、人民币汇率回升,航空三季度有望迎来旺季行情。

最新的数据显示,在今年6月份,韩国炼油厂向俄罗斯购买的原油均价接近80美元/桶,但同期从美国进口的原油却只有75美元/桶。

  资源股方面,去年11家钢铁公司共遭受21.68亿元汇兑损失,14家化工公司共遭受1.9亿元汇兑损失,8家有色金属公司共遭受7.81亿元汇兑损失。许多大宗商品以美元计价,因此大宗商品的价格往往与美元的价格呈负相关。

虽然,俄罗斯的石油产地远东堪察加地区距离韩国的直线距离远远近于太平洋彼岸的美国,但油价却意外不与运输距离成正比,这使得需求端的客户也只能无奈地“舍近求远”。

  今年以来,受供给侧改革和环保政策的影响,许多资源股迅速上涨。美元疲软对大宗商品也有利好作用。中信证券认为,美元指数持续下行短期难以扭转,是推动基本金属价格反弹的主要逻辑。欧洲央行对货币政策收紧的考虑以及美国经济的困境干扰,将长期压制美元运行,一定程度提振大宗商品价格。

出现如此状况的原因在于美国原油在因为贸易战可能失去中国内地这个重要市场后,被迫通过价格战的方式来寻找新出路。而在伊朗被禁运的前景下,除了韩国之外,日本和印度等国也可能成为美国过剩原油的新买主。同时运输成本的上升也会抬升市场看涨油价的预期,这都在一定程度上会短时间推升美油价格。

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印度国内之前一直有“有识之士”对政府放弃进口近在咫尺的伊朗原油而舍近求远买油表示不解,而现在,油价与运输距离并不成正比的这一事实,也或许能让这个需求增长最快的石油进口国感到心安。

  家电行业或受伤

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